首批出海QDII全部漲回面值以上
自2007年首批四只合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（QDII）問(wèn)世以來(lái)，中國(guó)基金行業(yè)海外投資已經(jīng)長(zhǎng)達(dá)13年。然而，首批QDII上演了一波火爆問(wèn)世、出師不利的旅程，不過(guò)隨著海外投資逐漸成熟，目前這批QDII基金凈值全部回歸到一元面值之上，對(duì)QDII基金百萬(wàn)持有人來(lái)說(shuō)迎來(lái)歷史性時(shí)刻。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至11月9日，首批出海投資的4只基金——南方全球精選基金、華夏全球股票基金、嘉實(shí)海外中國(guó)股票基金、上投摩根亞太優(yōu)勢(shì)基金的單位凈值分別達(dá)到1.219元、1.311元、1.133元、1.001元。這意味著首批出海的4只基金全部實(shí)現(xiàn)凈值翻紅。
“2007年10月成立的首批QDII基金出海時(shí)機(jī)不佳，剛剛成立不久就遭遇‘次貸危機(jī)’，2008年是全球金融海嘯，當(dāng)時(shí)整個(gè)公募基金對(duì)海外投資還不夠熟悉，2008年底基金凈值最低的跌到3毛錢(qián)，因此回本之路非常漫長(zhǎng)?！鄙钲谝晃换鸸臼袌?chǎng)人士表示，這背后也是公募基金對(duì)海外投資越來(lái)越熟悉，抓住了市場(chǎng)機(jī)遇。
而從QDII基金回本之路來(lái)看，四只產(chǎn)品各有先后。較早回本得是華夏全球股票基金，在2017年8月首次回歸面值，南方全球精選基金是在2019年9月回歸1元面值，嘉實(shí)海外基金則在2020年7月回本，而上投亞太也于今年11月9日回本。截至目前，華夏全球股票基金、南方全球精選基金、嘉實(shí)海外基金回本后的收益率，已分別達(dá)到31.1%、22.47%、13.30%。
遙想2007年9、10月間，當(dāng)時(shí)首批4只QDII基金募集約1200億元資金“出海”，開(kāi)辟了國(guó)內(nèi)公募基金資產(chǎn)配置國(guó)際化的新時(shí)代。當(dāng)時(shí)市場(chǎng)正值大牛市的高峰時(shí)期，因此這四只基金均受到市場(chǎng)追捧，募集上限為300億并都啟動(dòng)了比例配售，最多的上投亞太基金有1162.6億資金追捧，配售比例僅25.8%。而因長(zhǎng)期虧損導(dǎo)致的嚴(yán)重贖回，首批4只出海的基金規(guī)模目前都在30億以上。從這些基金合計(jì)戶數(shù)超過(guò)百萬(wàn)戶，仍有一批投資者長(zhǎng)期持有該基金。
不僅首批QDII基金回歸面值，其實(shí)13年間QDII基金憑借產(chǎn)品和業(yè)績(jī)逐漸獲得投資者認(rèn)可，在整個(gè)基金投資者的理財(cái)籃子中占據(jù)重要一環(huán)?；饦I(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至9月底，目前QDII產(chǎn)品達(dá)到162支，規(guī)模達(dá)到1186.3億元。
不少Q(mào)DII產(chǎn)品業(yè)績(jī)也不俗。以今年業(yè)績(jī)?yōu)槔?，因受新冠肺炎疫情影響，今年以?lái)海外股市大幅震蕩，部分基金在震蕩市中斬獲了不俗收益。銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至11月9日，全市場(chǎng)股票型QDII基金A類(lèi)和非A類(lèi)年內(nèi)平均收益率為-4.52%、02,75%。不過(guò)，一批基金表現(xiàn)較好，如以人民幣份額來(lái)看，廣發(fā)全球精選人民幣、南方香港成長(zhǎng)、富國(guó)藍(lán)籌精選、匯添富全球消費(fèi)人民幣、華夏新時(shí)代、華夏移動(dòng)互聯(lián)人民幣等多只基金收益率超過(guò)70%，收益率不遜于今年國(guó)內(nèi)的權(quán)益類(lèi)基金。但同時(shí)，部分投向油氣市場(chǎng)的QDII股基虧損慘重，結(jié)構(gòu)性的分化非常突出。
