運(yùn)作公告
中信理財(cái)之樂(lè)贏成長(zhǎng)凈值B款人民幣理財(cái)產(chǎn)品參考凈值公告
- 2019-03-14 21:24
尊敬的客戶：
我行發(fā)行的中信理財(cái)之樂(lè)贏成長(zhǎng)凈值B款人民幣理財(cái)產(chǎn)品(B160A0363)于2016年7月21日正式成立。本產(chǎn)品按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進(jìn)行投資運(yùn)作，具體參考產(chǎn)品凈值情況如下：
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理財(cái)產(chǎn)品代碼 |
B160A0363 |
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理財(cái)產(chǎn)品名稱 |
中信理財(cái)之樂(lè)贏成長(zhǎng)凈值B款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
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幣種 |
人民幣 |
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成立日 |
2016年7月21日 |
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本期開放日 |
2019年3月15日 |
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2019年3月13日參考產(chǎn)品凈值 |
1.143 |
根據(jù)中信理財(cái)之樂(lè)贏成長(zhǎng)凈值B款人民幣理財(cái)產(chǎn)品說(shuō)明有關(guān)約定，本參考凈值僅供申購(gòu)、贖回參考使用，具體申購(gòu)、贖回凈值以開放日后兩個(gè)工作日公布的開放日當(dāng)日凈值為準(zhǔn)。參考產(chǎn)品凈值已扣除產(chǎn)品托管費(fèi)0.12%/年、銷售服務(wù)費(fèi)0.50%/年、固定管理費(fèi)0.25%/年。按照產(chǎn)品說(shuō)明書約定，在產(chǎn)品開放日時(shí)，如（剔除銷售費(fèi)、托管費(fèi)及固定管理費(fèi)后計(jì)算的當(dāng)期產(chǎn)品單位凈值-前一開放日產(chǎn)品單位凈值）/前一開放日產(chǎn)品單位凈值>(前一開放日央行公布的一年期人民幣存款基準(zhǔn)利率+2.50%)/12，管理人還將提取浮動(dòng)管理費(fèi)。
感謝您一直以來(lái)對(duì)中信銀行的信賴與支持!
特此公告。
中信銀行
2019年3月14日