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運作公告

中信理財之樂贏成長強債凈值人民幣理財產品贖回凈值公告

  • 2019-01-04 20:47

尊敬的客戶:

我行發(fā)行的中信理財之樂贏成長強債凈值人民幣理財產品于20161129日正式成立。本產品按照產品合同規(guī)定條款進行投資運作,具體參考產品凈值情況如下:

理財產品代碼

B160A0688

理財產品名稱

中信理財之樂贏成長強債凈值人民幣理財產品

幣種

人民幣

成立日

20161129

本期開放日

201913

本期開放日產品單位凈值

1.1239

根據中信理財之樂贏成長強債凈值人民幣理財產品說明有關約定,本期開放日贖回的資金于本開放日后3個工作日內支付,如中國節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。

根據產品說明的規(guī)定,具體投資運作情況:本產品資金投資于債券及貨幣市場工具資產比例為94.10%,投資于權益類資產比例為5.90%。本期產品單位凈值已扣除托管費0.12%/年、銷售服務費0.50%/、固定管理費0.25%/年。

感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!

 

特此公告。

                                                中信銀行

201914

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