運(yùn)作公告
中信理財(cái)之樂(lè)贏和信系列凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品參考凈值公告
- 2018-12-06 17:36
尊敬的客戶：
我行發(fā)行的中信理財(cái)之樂(lè)贏和信系列凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進(jìn)行投資運(yùn)作，本期公告日（2018年12月5日）具體產(chǎn)品參考凈值情況如下：
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產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱(chēng) |
幣種 |
成立日 |
到期日 |
本期公告日產(chǎn)品凈值 |
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A181A2527 |
中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健和信1805期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
人民幣 |
2018年5月17日 |
2019年5月9日 |
1.0318 |
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A181A3640 |
中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健和信1811期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
人民幣 |
2018年6月8日 |
2018年12月6日 |
1.0263 |
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A181A3642 |
中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健和信1813期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
人民幣 |
2018年6月15日 |
2018年12月13日 |
1.0266 |
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A181A3644 |
中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健和信1815期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
人民幣 |
2018年6月22日 |
2018年12月20日 |
1.0275 |
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A181A3646 |
中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健和信1817期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
人民幣 |
2018年7月2日 |
2019年1月3日 |
1.0263 |
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A181A5057 |
中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健和信1821期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
人民幣 |
2018年7月13日 |
2019年1月11日 |
1.0225 |
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A181A9292 |
中信理財(cái)之樂(lè)贏成長(zhǎng)和信1825期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
人民幣 |
2018年11月7日 |
2019年2月20日 |
1.0028 |
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A181A9290 |
中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健和信1838期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
人民幣 |
2018年11月15日 |
2019年2月20日 |
1.0019 |
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A181A9291 |
中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健和信1839期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
人民幣 |
2018年11月22日 |
2019年2月27日 |
1.0073 |
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A181A9293 |
中信理財(cái)之樂(lè)贏成長(zhǎng)和信1826期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
人民幣 |
2018年11月28日 |
2019年5月29日 |
1.0021 |
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A182A1499 |
中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健和信1840期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
人民幣 |
2018年12月5日 |
2019年3月5日 |
1.0001 |
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A182A1500 |
中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健和信1841期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
人民幣 |
2018年12月5日 |
1.0001 |
本參考凈值僅供參考使用，具體到期凈值以到期日后三個(gè)工作日內(nèi)公布的產(chǎn)品最終單位凈值為準(zhǔn)。上述產(chǎn)品參考凈值已扣除托管費(fèi)、銷(xiāo)售費(fèi)、固定管理費(fèi)，未扣除浮動(dòng)管理費(fèi)。
感謝您一直以來(lái)對(duì)中信銀行的信賴(lài)與支持!
特此公告。
中信銀行
2018年12月6日
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