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運作公告

中信理財之月月智信理財管理計劃(財富客戶委托資產(chǎn)管理專屬產(chǎn)品)贖回凈值公告

  • 2018-12-04 18:19

尊敬的客戶:

我行發(fā)行的中信理財之月月智信理財管理計劃(財富客戶委托資產(chǎn)管理專屬產(chǎn)品)于201473日正式成立。本計劃按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進行投資運作,具體產(chǎn)品凈值情況如下:

理財管理計劃代碼

B14SD0094

理財管理計劃名稱

中信理財之月月智信理財管理計劃(財富客戶委托資產(chǎn)管理專屬產(chǎn)品)

幣種

人民幣

成立日

201473

本期開放日

2018123

本期開放日產(chǎn)品凈值

1.2788

根據(jù)中信理財之月月智信理財管理計劃(財富客戶委托資產(chǎn)管理專屬產(chǎn)品)產(chǎn)品說明有關約定,本期開放日贖回的資金于本開放日后3個工作日內(nèi)支付,如中國節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。

根據(jù)產(chǎn)品說明的規(guī)定,具體投資運作情況:本產(chǎn)品資金投資于債券類資產(chǎn)及貨幣市場工具類資產(chǎn)的比例為100%。產(chǎn)品凈值已扣除托管費0.12%/年、銷售服務費0.50%/年、管理費0.33%/年。

感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!敬請繼續(xù)關注中信銀行正在熱銷的“中信理財”系列理財計劃。

特此公告。

中信銀行

2018116

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