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運作公告

中信理財之尊享系列地產(chǎn)精選凈值型人民幣專戶理財產(chǎn)品凈值公告

  • 2018-09-21 19:12

尊敬的客戶:

我行發(fā)行的中信理財之尊享系列地產(chǎn)精選凈值型人民幣專戶理財產(chǎn)品于2017310日正式成立。本計劃按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進行投資運作,具體產(chǎn)品凈值情況如下:

理財管理計劃代碼

B17SD0016

理財管理計劃名稱

中信理財之尊享系列地產(chǎn)精選凈值型人民幣專戶理財產(chǎn)品

幣種

人民幣

成立日

2017310

本期開放日

2018920

本期開放日產(chǎn)品凈值

1.1047

根據(jù)中信理財之尊享系列地產(chǎn)精選凈值型人民幣專戶理財產(chǎn)品說明的有關約定,本期開放日贖回的資金于本開放日后3個工作日內(nèi)支付,如中國節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。產(chǎn)品凈值已扣除銷售手續(xù)費 0.50%/年、固定管理費 0.50%/年、托管費 0.12%/以及浮動管理費(若有)。

根據(jù)產(chǎn)品說明的規(guī)定,具體投資運作情況:本產(chǎn)品資金投資于債券類及貨幣市場工具類資產(chǎn)比例為100%,具體為16寶龍03等。

感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!敬請繼續(xù)關注中信銀行正在熱銷的“中信理財”系列理財計劃。

特此公告。

中信銀行

2018921

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