運(yùn)作公告
中信理財(cái)之樂贏穩(wěn)健凈值周開人民幣理財(cái)產(chǎn)品贖回凈值公告
- 2018-04-25 17:51
尊敬的客戶：
我行發(fā)行的中信理財(cái)之樂贏穩(wěn)健凈值周開人民幣理財(cái)產(chǎn)品于2018年2月27日正式成立。本產(chǎn)品按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進(jìn)行投資運(yùn)作，具體產(chǎn)品凈值情況如下：
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理財(cái)產(chǎn)品代碼 |
A180A9184 |
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理財(cái)產(chǎn)品名稱 |
中信理財(cái)之樂贏穩(wěn)健凈值周開人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
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幣種 |
人民幣 |
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成立日 |
2018年2月27日 |
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本期開放日 |
2018年4月24日 |
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本期開放日產(chǎn)品單位凈值 |
1.0092 |
根據(jù)中信理財(cái)之樂贏穩(wěn)健凈值周開人民幣理財(cái)產(chǎn)品說明有關(guān)約定，本期開放日贖回的資金于本開放日后3個(gè)工作日內(nèi)支付，如中國節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。
根據(jù)產(chǎn)品說明的規(guī)定，具體投資運(yùn)作情況：本產(chǎn)品資金投資于債券及貨幣市場工具資產(chǎn)比例為100%。本期產(chǎn)品單位凈值已扣除托管費(fèi)0.12%/年、銷售服務(wù)費(fèi)0.50%/年、固定管理費(fèi)0.25%/年。
感謝您一直以來對(duì)中信銀行的信賴與支持!
特此公告。
中信銀行
2018年4月25日
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