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運作公告

中信理財之樂贏成長強債凈值人民幣理財產(chǎn)品贖回凈值公告

  • 2018-04-04 18:06

尊敬的客戶:

我行發(fā)行的中信理財之樂贏成長強債凈值人民幣理財產(chǎn)品于20161129日正式成立。本產(chǎn)品按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進行投資運作,具體參考產(chǎn)品凈值情況如下:

理財產(chǎn)品代碼

B160A0688

理財產(chǎn)品名稱

中信理財之樂贏成長強債凈值人民幣理財產(chǎn)品

幣種

人民幣

成立日

20161129

本期開放日

           201843

本期開放日產(chǎn)品單位凈值

1.08

根據(jù)中信理財之樂贏成長強債凈值人民幣理財產(chǎn)品說明有關約定,本期開放日贖回的資金于本開放日后3個工作日內(nèi)支付,如中國節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。

根據(jù)產(chǎn)品說明的規(guī)定,具體投資運作情況:本產(chǎn)品資金投資于債券、項目類資產(chǎn)及貨幣市場工具資產(chǎn)比例為97.32%,投資于權益類資產(chǎn)比例為2.68%。本期產(chǎn)品單位凈值已扣除托管費0.12%/年、銷售服務費0.50%/、固定管理費0.25%/年。

感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!

 

特此公告。

                                                中信銀行

201844

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