運作公告
中信理財之樂贏成長凈值B款人民幣理財產(chǎn)品參考凈值公告
- 2017-07-14 16:46
尊敬的客戶：
我行發(fā)行的中信理財之樂贏成長凈值B款人民幣理財產(chǎn)品(B160A0363)于2016年7月21日正式成立。本產(chǎn)品按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進行投資運作，具體參考產(chǎn)品凈值情況如下：
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理財產(chǎn)品代碼 |
B160A0363 |
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理財產(chǎn)品名稱 |
中信理財之樂贏成長凈值B款人民幣理財產(chǎn)品 |
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幣種 |
人民幣 |
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成立日 |
2016年7月21日 |
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本期開放日 |
2017年7月17日 |
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2017年7月13日參考產(chǎn)品凈值 |
1.0426 |
根據(jù)中信理財之樂贏成長凈值B款人民幣理財產(chǎn)品說明有關約定，本參考凈值僅供申購、贖回參考使用，具體申購、贖回凈值以開放日后兩個工作日公布的開放日當日凈值為準。參考產(chǎn)品凈值已扣除產(chǎn)品托管費0.12%/年、銷售服務費0.45%/年、固定管理費0.25%/年。按照產(chǎn)品說明書約定，在產(chǎn)品開放日時，如（剔除銷售費、托管費及固定管理費后計算的當期產(chǎn)品單位凈值-前一開放日產(chǎn)品單位凈值）/前一開放日產(chǎn)品單位凈值>(前一開放日央行公布的一年期人民幣存款基準利率+2.50%)/12，管理人還將提取浮動管理費。
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特此公告。
中信銀行
2017年7月14日