運(yùn)作公告
中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健凈值月開(kāi)人民幣理財(cái)產(chǎn)品參考凈值公告
- 2017-06-30 18:58
尊敬的客戶：
我行發(fā)行的中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健凈值月開(kāi)人民幣理財(cái)產(chǎn)品于2016年7月8日正式成立。本產(chǎn)品按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進(jìn)行投資運(yùn)作，具體參考產(chǎn)品凈值情況如下：
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理財(cái)產(chǎn)品代碼 |
B160A0301 |
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理財(cái)產(chǎn)品名稱 |
中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健凈值月開(kāi)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
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幣種 |
人民幣 |
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成立日 |
2016年7月8日 |
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本期開(kāi)放日 |
2017年7月3日 |
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2017年6月29日參考產(chǎn)品凈值 |
1.0407 |
根據(jù)中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健凈值月開(kāi)人民幣理財(cái)產(chǎn)品說(shuō)明有關(guān)約定，本參考凈值僅供申購(gòu)、贖回參考使用，具體申購(gòu)、贖回凈值以開(kāi)放日后兩個(gè)工作日公布的開(kāi)放日當(dāng)日凈值為準(zhǔn)。參考產(chǎn)品凈值已扣除產(chǎn)品托管費(fèi)0.12%/年、銷售服務(wù)費(fèi)0.45%/年、固定管理費(fèi)0.25%/年。按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定，在產(chǎn)品開(kāi)放日時(shí)，如（剔除銷售費(fèi)、托管費(fèi)及固定管理費(fèi)后計(jì)算的當(dāng)期產(chǎn)品單位凈值-前一開(kāi)放日產(chǎn)品單位凈值）/前一開(kāi)放日產(chǎn)品單位凈值>(前一開(kāi)放日央行公布的一年期人民幣存款基準(zhǔn)利率+2.20%)/12，管理人還將提取浮動(dòng)管理費(fèi)。
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特此公告
中信銀行
2017年6月30日