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運(yùn)作公告

中信理財(cái)之晟信系列凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

  • 2017-02-23 17:30

尊敬的客戶(hù):

我行發(fā)行的中信理財(cái)之晟信系列凈值型理財(cái)產(chǎn)品按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進(jìn)行投資運(yùn)作,本期公告日(2017年2月20日)具體產(chǎn)品凈值情況如下:

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱(chēng) 幣種 成立日 到期日  本期公告日產(chǎn)品凈值
B160D0059 中信理財(cái)之晟信系列1號(hào)1603期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 人民幣 2016年3月11日 2017年3月17日

1.0239

B160D0094 中信理財(cái)之晟信系列1號(hào)1604期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 人民幣 2016年4月15日 2017年4月21日

1.0226

A160D0028 中信理財(cái)之晟信系列1號(hào)1605期凈值型理財(cái)產(chǎn)品  人民幣 2016年5月26日 2017年5月29日

1.0214

B160D0102 中信理財(cái)之晟信系列1號(hào)1606期凈值型理財(cái)產(chǎn)品  人民幣 2016年6月14日 2017年6月20日

1.0075

B160D0126 中信理財(cái)之晟信系列1號(hào)1607期凈值型理財(cái)產(chǎn)品  人民幣 2016年7月12日 2017年7月18日

1.0112

B160D0159 中信理財(cái)之晟信系列1號(hào)1608期凈值型理財(cái)產(chǎn)品  人民幣 2016年8月10日 2017年8月16日

1.0005

B160D0214 中信理財(cái)之晟信系列1號(hào)1609期凈值型理財(cái)產(chǎn)品  人民幣 2016年9月14日 2017年9月20日 0.9936
B160D0260 中信理財(cái)之晟信系列1號(hào)1610期凈值型理財(cái)產(chǎn)品  人民幣 2016年10月19日 2017年10月25日 0.9916
B160D0266 中信理財(cái)之晟信系列1號(hào)1611期凈值型理財(cái)產(chǎn)品  人民幣 2016年11月16日 2017年11月22日 0.9893
B160D0310 中信理財(cái)之晟信系列1號(hào)1612期凈值型理財(cái)產(chǎn)品  人民幣 2016年12月21日 2017年12月27日 1.0084
B160D0314 中信理財(cái)之晟信系列1號(hào)1701期凈值型理財(cái)產(chǎn)品  人民幣 2017年1月11日 2018年1月17日 1.0038

根據(jù)中信理財(cái)之晟信系列理財(cái)產(chǎn)品產(chǎn)品說(shuō)明有關(guān)約定,本凈值僅供參考使用,具體贖回凈值以到期日后三個(gè)工作日內(nèi)公布的產(chǎn)品最終單位凈值為準(zhǔn)。產(chǎn)品凈值已扣除托管費(fèi)0.12%/年、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)0.50%/年、固定管理費(fèi)0.50%/年。

感謝您一直以來(lái)對(duì)中信銀行的信賴(lài)與支持!敬請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注中信銀行正在熱銷(xiāo)的“中信理財(cái)”系列理財(cái)計(jì)劃。

特此公告。

中信銀行
2017年2月23日

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