到期公告
關(guān)于中信理財(cái)之樂(lè)贏基金結(jié)構(gòu)1801期人民幣結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品 (理財(cái)編號(hào)：A180A6926)到期清算公告
- 2019-01-18 17:32
我行發(fā)行的樂(lè)贏基金結(jié)構(gòu)1801期人民幣結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品 (理財(cái)編號(hào)：A180A6926)于2018年1月19日正式起息，并于2019年1月18日到期。本產(chǎn)品結(jié)構(gòu)標(biāo)的為GAM Star PLC - Credit Opportunities Fund單位凈值，彭博代碼： GAMSCOE ID Equity ，ISIN: IE00B567SW70,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為看漲結(jié)構(gòu)，年化收益率方式確認(rèn)如下：
1、 若觀察日基金單位凈值大于產(chǎn)品起息日單位凈值，產(chǎn)品年化收益率= 2.00%+1×（R-100.00%）（R為觀察日基金單位凈值與起息日基金單位凈值之比）
2、 若觀察日基金單位凈值小于或等于起息日單位凈值，產(chǎn)品年化收益率為預(yù)期最低收益率2.00%；
GAM Star PLC - Credit Opportunities Fund在投資運(yùn)作起始日2018年1月19日凈值為18.8662，觀察日2019年1月11日凈值為16.7419，產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)基金投資回報(bào)率為-11.26%。由于觀察日凈值小于起息日凈值，樂(lè)贏基金結(jié)構(gòu)1801期人民幣結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品年化收益率確認(rèn)為2.00%。
到期后產(chǎn)品收益詳細(xì)情況如下：
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收益計(jì)算期間 |
2018年1月19日至2019年1月18日,共364天 |
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年化收益率 |
A180A6926：2.00% |
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每萬(wàn)元參考凈收益 |
A180A6926：10000×2.00%/365×364=199.45元 |
注：公告每萬(wàn)元參考凈收益僅供參考。實(shí)際收益以實(shí)際清算入賬結(jié)果為準(zhǔn)。
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中信銀行
2019年1月18日