到期公告
中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)同行1839期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品(理財(cái)編號(hào):A181D4098)到期清算公告
- 2018-12-06 17:34
尊敬的客戶:
我行發(fā)行的中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)同行1839期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品于2018年6月7日正式成立。本產(chǎn)品按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進(jìn)行投資運(yùn)作,具體產(chǎn)品凈值情況如下:
理財(cái)產(chǎn)品代碼 |
A181D4098 |
理財(cái)產(chǎn)品名稱 |
中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)同行1839期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
幣種 |
人民幣 |
成立日 |
2018年6月7日 |
到期日 |
2018年12月5日 |
產(chǎn)品凈值 |
1.0265 |
根據(jù)中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)同行1839期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品說(shuō)明有關(guān)約定,本金及收益于產(chǎn)品到期日后2個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)實(shí)際情況一次性支付,如中國(guó)法定節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。
根據(jù)產(chǎn)品說(shuō)明的規(guī)定,具體投資運(yùn)作情況:本產(chǎn)品資金投資于債券類資產(chǎn)的比例為58.21%,具體為16寶龍03等;非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)的比例為39.82%,具體為深圳市景昕銳桀實(shí)業(yè)有限公司融資類理財(cái)項(xiàng)目;其余為現(xiàn)金。產(chǎn)品凈值已扣除銷(xiāo)售手續(xù)費(fèi) 0.30%/年、托管費(fèi) 0.05%/年、固定管理費(fèi) 0.30%/年。
感謝您一直以來(lái)對(duì)中信銀行的信賴與支持!敬請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注中信銀行正在熱銷(xiāo)的“中信理財(cái)”系列理財(cái)計(jì)劃。
特此公告。
中信銀行
2018年12月6日
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