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到期公告

惠益計(jì)劃7號167期(理財(cái)編號:A160A0088)到期清算公告

  • 2017-04-19 17:40

尊敬的客戶:

我行發(fā)行的惠益計(jì)劃7號167期(理財(cái)編號:A160A0088)于2017年1月19日正式成立,并于2017年4月19日到期。本計(jì)劃按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進(jìn)行投資運(yùn)作,到期后產(chǎn)品收益詳細(xì)情況如下:

收益計(jì)算期間 2017年1月19日至2017年4月19日,共90天
年化收益率 A160A0088:4.40%
每萬元參考凈收益 A160A0088:10000×4.40%/365×90=108.49元

注:公告每萬元參考凈收益僅供參考。實(shí)際收益以實(shí)際清算入賬結(jié)果為準(zhǔn)。

根據(jù)惠益計(jì)劃7號167期說明有關(guān)約定,本金及收益于產(chǎn)品到期日后1個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)實(shí)際情況一次性支付,如中國節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。

投資運(yùn)作情況:本產(chǎn)品資金投資于債券及貨幣市場工具比例為99.17%,具體為16上饒01、16綿投01、16綿投02、14臺州高速M(fèi)TN001、15錫東科、16株展01、15八鋼MTN001、16農(nóng)發(fā)18、16吳開債、16華能01、駱駝轉(zhuǎn)債、15國盛EB。剩余為現(xiàn)金。投資者將最終承擔(dān)本產(chǎn)品托管費(fèi)0.03%/年、銷售服務(wù)費(fèi)(按照產(chǎn)品年化收益率)0.40%/年。

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中信銀行
2017年4月19日

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