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到期公告

中信理財(cái)之慧贏系列16218期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(理財(cái)編號:B160D0270)到期清算公告

  • 2017-02-21 17:00

尊敬的客戶:

我行發(fā)行的中信理財(cái)之慧贏系列16218期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(理財(cái)編號:B160D0270)于2016年11月18日正式成立,并于2017年2月17日到期。本計(jì)劃按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進(jìn)行投資運(yùn)作,到期后產(chǎn)品收益詳細(xì)情況如下:

收益計(jì)算期間 2016年11月18日至2017年2月17日,共91天
年化收益率 B160D0270:3.85%
每萬元參考凈收益 B160D0270:10000×3.85%/365×91=95.99元

注:公告每萬元參考凈收益僅供參考。實(shí)際收益以實(shí)際清算入賬結(jié)果為準(zhǔn)。

根據(jù)中信理財(cái)之慧贏系列16218期人民幣理財(cái)產(chǎn)品說明有關(guān)約定,本金及收益于產(chǎn)品到期日后1個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)實(shí)際情況一次性支付,如中國節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。

投資運(yùn)作情況:本產(chǎn)品資金投資于債券及貨幣市場工具比例為38.70%,具體為15國開03、15國開20等。投資于項(xiàng)目類資產(chǎn)比例為61.10%,具體為華泰資管啟程1號定向資產(chǎn)管理計(jì)劃。剩余為現(xiàn)金。投資者將最終承擔(dān)本產(chǎn)品托管費(fèi)0.05%/年、銷售服務(wù)費(fèi):0.40%/年。

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中信銀行
2017年2月21日

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