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到期公告

中信理財(cái)之惠益計(jì)劃穩(wěn)健系列7號(hào)136期產(chǎn)品(理財(cái)編號(hào):A160A0004)到期清算公告

  • 2016-05-09 00:00
尊敬的客戶:
我行發(fā)行的中信理財(cái)之惠益計(jì)劃穩(wěn)健系列7號(hào)136期產(chǎn)品(理財(cái)編號(hào):A160A0004)于2016年1月26日正式成立,并于2016年5月6日到期。本計(jì)劃按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進(jìn)行投資運(yùn)作,到期后產(chǎn)品收益詳細(xì)情況如下:

收益計(jì)算期間 2015年1月26日至2016年5月5日,共101天
年化收益率 A160A0004:4.40%
每萬元參考凈收益 A160A0004:10000×4.40%/365×101=121.75元



注:公告每萬元參考凈收益僅供參考。實(shí)際收益以實(shí)際清算入賬結(jié)果為準(zhǔn)。
根據(jù)中信理財(cái)之惠益計(jì)劃穩(wěn)健系列7號(hào)136期產(chǎn)品說明有關(guān)約定,2016年5月6日至2016年5月9日為清算期,2016年5月10日客戶可以查詢理財(cái)本金及收益。
投資運(yùn)作情況:本產(chǎn)品資金投資于債券比例為90.68%,剩余為現(xiàn)金。在運(yùn)作過程中投資了14濟(jì)南高新債、14蓉城交通MTN001、14魯水務(wù)MTN001、12鐵道01、14嘉市鎮(zhèn)債、15永泰能源MTN002、13乳山國資債、12興城投債、15榕城鄉(xiāng)債01 、14國開29。本產(chǎn)品收取托管費(fèi)0.03%/年,銷售服務(wù)費(fèi)0.45%/年,本產(chǎn)品所參與或認(rèn)購的信托計(jì)劃的受托人收取管理費(fèi)0.15%/年,信托計(jì)劃的托管費(fèi)0.10%/年。
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中信銀行
2016年5月9日
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