尊敬的客戶：
我行發(fā)行的中信理財之晟信系列1號1504期凈值型理財產(chǎn)品于2015年5月26日正式成立。本產(chǎn)品按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進(jìn)行投資運作，具體產(chǎn)品凈值情況如下： 

理財產(chǎn)品代碼	B150D0105
理財產(chǎn)品名稱	中信理財之晟信系列1號1504期凈值型理財產(chǎn)品
幣種	人民幣
成立日	2015年5月26日
到期日	2016年5月31日
產(chǎn)品凈值	1.0575

根據(jù)中信理財之晟信系列1號1504期凈值型理財產(chǎn)品說明有關(guān)約定，本金及收益于產(chǎn)品到期日后3個工作日內(nèi)根據(jù)實際情況一次性支付，如中國節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。
根據(jù)產(chǎn)品說明的規(guī)定，具體投資運作情況：本產(chǎn)品資金投資于債券、公募基金及貨幣市場工具類資產(chǎn)比例為99.41%,其余為現(xiàn)金。產(chǎn)品凈值已扣除托管費0.12%/年、銷售費0.50%/年, 固定管理費0.50%/年。
感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!敬請繼續(xù)關(guān)注中信銀行正在熱銷的“中信理財”系列理財計劃。
特此公告。
中信銀行
2016年6月1日