尊敬的客戶：
我行發(fā)行的中信理財之幸福財富1604期凈值型理財產(chǎn)品于2016年1月29日正式成立。本產(chǎn)品按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進行投資運作，具體產(chǎn)品凈值情況如下：

理財產(chǎn)品代碼	B160A0004
理財產(chǎn)品名稱	中信理財之幸福財富1604期凈值型理財產(chǎn)品
幣種	人民幣
成立日	2016年1月29日
到期日	2016年4月29日
產(chǎn)品凈值	1.0109

根據(jù)中信理財之幸福財富1604期凈值型理財產(chǎn)品說明有關(guān)約定，本金及收益于產(chǎn)品到期日后3個工作日內(nèi)根據(jù)實際情況一次性支付，如中國節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。
根據(jù)產(chǎn)品說明的規(guī)定，具體投資運作情況：本產(chǎn)品資金投資于債券資產(chǎn)比例為15.89%，具體為15南京銀行CD084；投資于項目類資產(chǎn)比例為69.59%，具體為中信建投信銀2號個人消費貸款，剩余5294天，剩余為現(xiàn)金。產(chǎn)品凈值已扣除托管費0.12%/年、銷售服務費0.35%/年, 管理費0.35%/年。
感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!敬請繼續(xù)關(guān)注中信銀行正在熱銷的“中信理財”系列理財計劃。
特此公告。
中信銀行
2016年5月5日