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到期公告

慧贏1565號(hào)(理財(cái)編號(hào):B150D0102)到期清算公告

  • 2016-06-06 00:00
尊敬的客戶:
我行發(fā)行的慧贏1565號(hào)(理財(cái)編號(hào):B150D0102)于2015年5月22日正式成立,并于2016年6月3日到期。本計(jì)劃按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進(jìn)行投資運(yùn)作,到期后產(chǎn)品收益詳細(xì)情況如下:

收益計(jì)算期間 2015年5月22日至2016年6月3日,共378天
年化收益率 B150D0102:5.70%
每萬元參考凈收益 B150D0102:10000×5.70%/365×378=590.30元



注:公告每萬元參考凈收益僅供參考。實(shí)際收益以實(shí)際清算入賬結(jié)果為準(zhǔn)。
根據(jù)慧贏1565號(hào)說明有關(guān)約定,本金及收益于產(chǎn)品到期日后1個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)實(shí)際情況一次性支付,如中國節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。
投資運(yùn)作情況:本產(chǎn)品資金投資于債券及貨幣市場工具比例為32.48%,具體為13中電投PPN003、同業(yè)存單等。投資于項(xiàng)目類資產(chǎn)比例為67.40%,具體為信銀靈活3號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃等。剩余為現(xiàn)金。投資者將最終承擔(dān)本產(chǎn)品托管費(fèi)0.05%/年、銷售服務(wù)費(fèi):0.35%/年。
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中信銀行
2016年6月6日
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