項目編號

服務(wù)項目

服務(wù)內(nèi)容

服務(wù)價格

適用對象

優(yōu)惠政策

DC003

開立非融資性保函

為客戶辦理開立非融資性保函業(yè)務(wù)

1.投標(biāo)保函：每筆按保函金額的0.4%-2%/年收取，最低135美元/筆或人民幣800元/筆；

2.履約保函、預(yù)付款/還款保函、質(zhì)量保函、關(guān)稅保付保函：每筆按保函金額的0.5%-2%/年收取，最低135美元/筆或人民幣800元/筆；

3.工程維修保函、來料加工及來件裝配保函、經(jīng)營性租賃保函、留滯金保函、租金保函、保釋金保函：每筆按保函金額的0.8%-2%/年收取，最低135美元/筆或人民幣800元/筆；

4.付款保函、轉(zhuǎn)開國外保函：每筆按保函金額的1%-2%/年收取，最低170美元/筆或人民幣1000元/筆；

5.延期付款保函：每筆按保函金額的1%-2%/年收取，最低840美元/筆或人民幣5000元/筆；

6.分期付款保函、補償貿(mào)易保函：每筆按保函金額的1%-2%/年收取，最低420美元/筆或人民幣2500元/筆；

7.國內(nèi)電子保函：每筆按保函金額的0.4%-4%/年收??；

8.其他非融資性保函：每筆按保函金額的0.8%-2%/年收取，最低170美元/筆或人民幣800元/筆

對公客戶

DC011

保理業(yè)務(wù)風(fēng)險擔(dān)保

1.國內(nèi)保理買方信用風(fēng)險擔(dān)保：國內(nèi)保理業(yè)務(wù)中，債權(quán)人與銀行簽訂保理協(xié)議后，由銀行為債務(wù)人核定信用額度，并在核準(zhǔn)額度內(nèi)，對債權(quán)人無商業(yè)糾紛的應(yīng)收賬款，提供約定的付款擔(dān)保；
2.進口保理信用風(fēng)險擔(dān)保：適用于雙保理模式，作為進口保理商，為進口商核定信用風(fēng)險擔(dān)保額度，并提供應(yīng)收賬款催收、管理等服務(wù)的手續(xù)費。進口保理業(yè)務(wù)手續(xù)費由出口商承擔(dān)，于經(jīng)我行付款時扣除或向出口保理商追索

1.國內(nèi)保理買方信用風(fēng)險擔(dān)保：信用風(fēng)險擔(dān)保額度的0.5%-4%，一次性或分次收??；
2.進口保理信用風(fēng)險擔(dān)保：信用風(fēng)險擔(dān)保額度的0.15%-1%，一次性或分次收取

對公客戶

小微企業(yè)免收。小型微型企業(yè)劃分按《關(guān)于印發(fā)中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的通知》（工信部聯(lián)企業(yè)[2011]300號）規(guī)定執(zhí)行

DC012

保理業(yè)務(wù)日常服務(wù)

銀行定期或不定期向債權(quán)人提供有關(guān)保理業(yè)務(wù)的日常服務(wù)，包括但不限于：（1）提供應(yīng)收賬款的回收情況、逾期賬款情況、對賬單、分類匯總等各種財務(wù)和統(tǒng)計報表服務(wù) ；（2）協(xié)助債權(quán)人向債務(wù)人進行提示付款或催收、應(yīng)收賬款池管理、貿(mào)易背景核驗、OCR審單、在線簽約、中登網(wǎng)自動登記等服務(wù)；（3）保理業(yè)務(wù)項下銀行處理及審核發(fā)票、關(guān)單、發(fā)貨單、驗收單等貿(mào)易單據(jù)，發(fā)出EDI報文等服務(wù)

1.應(yīng)收賬款管理：所管理的應(yīng)收賬款總金額的0.1%-2%，一次性或分次收??；
2.國際保理業(yè)務(wù)單據(jù)處理：每張單據(jù)收取10美元或等值外幣；
3.國內(nèi)保理業(yè)務(wù)單據(jù)處理：每張單據(jù)收取50元；
4.國際保理業(yè)務(wù)EDI報文費：200元/次

對公客戶

　小微企業(yè)免收。小型微型企業(yè)劃分按《關(guān)于印發(fā)中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的通知》（工信部聯(lián)企業(yè)[2011]300號）規(guī)定執(zhí)行

DC013

保理業(yè)務(wù)增值服務(wù)

銀行定期或不定期向客戶提供保理業(yè)務(wù)增值服務(wù)，包括但不限于：（1）開展保理顧問服務(wù)，定期提供保理市場分析報告、設(shè)計保理融資模式、提供一攬子保理解決方案等；（2）國際保理業(yè)務(wù)資信調(diào)查費：根據(jù)客戶、賣方/出口保理商申請，銀行從保理業(yè)務(wù)角度對交易對手進行調(diào)查和資信評估，形成書面報告供客戶參考，業(yè)務(wù)承做與否由客戶自身決定；（3）國內(nèi)保理業(yè)務(wù)資信調(diào)查費：根據(jù)客戶、賣方/出口保理商申請，銀行從保理業(yè)務(wù)角度對交易對手進行調(diào)查和資信評估，形成書面報告供客戶參考，業(yè)務(wù)承做與否由客戶自身決定

1.保理顧問業(yè)務(wù)：10-20萬元/份；
2.國際保理業(yè)務(wù)資信調(diào)查費：400-1000人民幣/戶，一次性收取；
3.國內(nèi)保理業(yè)務(wù)資信調(diào)查費：1000-2000元/戶，一次性收取

對公客戶

小微企業(yè)免收。小型微型企業(yè)劃分按《關(guān)于印發(fā)中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的通知》（工信部聯(lián)企業(yè)[2011]300號）規(guī)定執(zhí)行

項目編號

服務(wù)項目

服務(wù)內(nèi)容

服務(wù)價格

適用對象

優(yōu)惠政策

WD009

票據(jù)綜合管理業(yè)務(wù)

向客戶提供票據(jù)綜合管理服務(wù)，包括但不限于：（1）票據(jù)項目、業(yè)務(wù)推薦，代理客戶發(fā)起查詢查復(fù)、托收，上門取票、送票，代客戶錄入票據(jù)信息，代理客戶保管票據(jù)等服務(wù)；（2）票據(jù)（包括紙票和電票）及其他入池資產(chǎn)的托管、托收、質(zhì)押、查詢、統(tǒng)計、集團池額度管理和費用計價等票據(jù)池業(yè)務(wù)服務(wù)

按票面金額的0.5%（含）以下收??；其中，票據(jù)池業(yè)務(wù)按年日均在池票據(jù)等資產(chǎn)金額的0.5%(含)以下收取

對公客戶

項目編號

服務(wù)項目

服務(wù)內(nèi)容

服務(wù)價格

適用對象

優(yōu)惠政策

DZ005

現(xiàn)金管理服務(wù)

為客戶提供賬戶管理、收款管理、付款管理、投資管理、融資管理等日?，F(xiàn)金管理服務(wù)，或為客戶提供現(xiàn)金管理項目咨詢、現(xiàn)狀梳理、方案設(shè)計、系統(tǒng)測試上線等一攬子項目服務(wù)

1.日常服務(wù)：200元/月/賬戶；

2.項目服務(wù)：按協(xié)議價格收取，具體按項目的難易程度、項目賬戶數(shù)（或平臺注冊客戶數(shù)）、交易金額、交易筆數(shù)等確定

對公客戶